目录1重要提示12公司基本情况13管理层讨论与分析34附录71重要提示1，1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1，2公司全体董事出席董事会会议。1，3公司第三季度财务报告未经审计。1，4公司负责人叶有伟,主管会计工作负责人张玉宏,会计机构负责人（会计主管人员）章健声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况2，1公司基本信息股票简称 恒顺醋业 变更前简称(如有)股票代码 600305董事会秘书 证券事务代表姓名 王明法 刘焱江苏省镇江市中山西路84联系地址 江苏省镇江市中山西路84号号电话 0511－5230227 0511-5230222-3141传真 0511－5230209 0511－5230209电子信箱 ___UNIFIED_EMAIL_1___ ___UNIFIED_EMAIL_3___2，2财务资料2 世界杯投注，2，1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末 上年度期末总资产(元) 1,947,884,822，39 1,961,729,911，31股东权益（不含少数股东权益）(元) 443,777,395，10 432,249,241，37每股净资产(元) 3，4901 3，3995调整后的每股净资产(元) 3，4523 3，3113年初至报告期期末报告期(7-9月)(1-9月)经营活动产生的现金流量净额(元) -48,325,449，52 -110,034,665，45每股收益(元) 0，07991 0，2407净资产收益率(%) 2，2894 6，8955扣除非经常性损益后的净资产收益率1，9706 5，8841(%)。
本报告期末比上年度期末增减（％）总资产(元) -0. 707股东权益（不含少数股东权益）(元) 2. 67每股净资产(元) 2. 67调整后的每股净资产(元) 4. 25本报告期比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额(元) -131. 42每股收益(元) 12. 48增加0 体育投注. 7754个净资产收益率(%)百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加3. 7050个(%) 百分点.
非经常性损益项目 金额（单位：元）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,230,861. 48扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他-1,472,972. 19各项营业外收入、支出以前年度已经计提各项减值准备的转回 -2,546,230 皇冠体育. 72所得税影响数 -584,356. 49少数股东损益影响金额 -803,509. 06合计 4,823,793. 022. 2. 2利润表单位:元币种:人民币审计类型:未经审计合并项目本期数 上年同期数(7-9月) (7－9月)一、主营业务收入 154,419,579. 65 150,559,273. 26减：主营业务成本 110,923,140. 06 118,279,151. 34主营业务税金及附加 3,286,047. 96 526,903. 65二、主营业务利润（亏损以“-”号填40,210,391. 63 31,753,218. 27列）加：其他业务利润（亏损以“-”号填60,103. 11 23,164. 77列）减:营业费用 12,271,131. 23 14,979,553. 41管理费用 11,329,883. 92 448,478. 01财务费用 3,128,537. 96 5,402,062. 89三、营业利润（亏损以“-”号填列） 13,540,941. 63 10,946,288. 73加：投资收益（损失以“-”号填列） 2,131,275. 04 3,057,094. 69补贴收入营业外收入 593,660. 59 322,673. 32减：营业外支出 803,159. 36 627,561. 12四、利润总额（亏损总额以“-”号填15,462,717. 90 13,698,495. 62列）减：所得税 2,903,686. 77 231,078. 31减：少数股东损益 2,398,947. 73 3,445,550. 83加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号填列） 10,160,083. 40 10,021,866. 48.
母公司项目本期数 上年同期数(7－9月) (7－9月)一、主营业务收入 67,613,711. 36 65,997,093 真人百家乐. 76减：主营业务成本 48,028,406. 65 52,443,877. 20主营业务税金及附加 506,132. 60 441,782. 99二、主营业务利润（亏损以“-”号填19,079,172. 11 13,111,433. 57列）加：其他业务利润（亏损以“-”号填40,340. 88列）减:营业费用 6,332,031. 13 6,001,839. 29管理费用 1,604,679. 11 4,670,367. 23财务费用 8,893,412. 25 4,481,795. 88三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,289,390. 50 -2,042,568. 83加：投资收益（损失以“-”号填列） 14,044,635. 49 13,707,116. 63补贴收入营业外收入 68,883. 32减：营业外支出 400,613. 90 431,985. 47四、利润总额（亏损总额以“-”号填15,933,412. 09 11,301,445. 65列）减：所得税 1,224,095. 38减：少数股东损益加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号填列） 14,709,316. 71 11,301,445. 65单位:元币种:人民币审计类型:未经审计合并项目本期数 上年同期数(1-9月) (1-9月)一、主营业务收入 475,277,168. 82 526,685,371. 40减：主营业务成本 342,391,100. 86 411,233,817. 69主营业务税金及附加 10,687,084. 82 13,783,473. 47二、主营业务利润（亏损以“-”号填122,198,983. 14 101,668,080. 24列）加：其他业务利润（亏损以“-”号填2,156,008. 08 117,860. 19列）减:营业费用 43,313,755. 55 37,918,556. 16管理费用 36,077,632. 54 11,387,272. 87财务费用 14,133,747. 45 12,467,008. 14三、营业利润（亏损以“-”号填列） 30,829,855. 68 40,013,103. 26加：投资收益（损失以“-”号填列） 17,519,840. 11 5,605,074. 66补贴收入.
营业外收入 843,460. 80 338,121. 94减：营业外支出 2,207,311. 22 4,042,842. 79四、利润总额（亏损总额以“-”号填46,985,845. 37 41,913,457. 07列）减：所得税 9,164,287. 00 2,486,553. 80减：少数股东损益 7,220,904. 64 12,977,854. 87加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号填列） 30,600,653 ag百家乐. 73 26,449,048. 40.
母公司项目本期数 上年同期数(1-9月) (1-9月)一、主营业务收入 218,779,137. 13 196,465,173. 56减：主营业务成本 160,930,601. 96 154,757,694. 77主营业务税金及附加 1,513,113. 57 1,254,900. 31二、主营业务利润（亏损以“-”号填56,335,421. 60 40,452,578. 48列）加：其他业务利润（亏损以“-”号填40,340. 88列）减:营业费用 19,258,782. 92 20,158,620. 14管理费用 15,429,330. 15 5,523,489. 02财务费用 25,325,635. 32 12,337,740 百家乐官网. 91三、营业利润（亏损以“-”号填列） -3,637,985. 91 2,432,728. 41加：投资收益（损失以“-”号填列） 37,897,687. 91 42,528,652. 95补贴收入.
营业外收入 69,863，12减：营业外支出 1,165,148，33 1,094,587，12四、利润总额（亏损总额以“-”号填33,094,553，67 43,936,657，36列）减：所得税 3,861,547，51 1,600,484，94减：少数股东损益加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号填列） 29,233,006，16 42,336,172，422，3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股报告期末股东总数（户） 15,174前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件股东名称(全称) 种类流通股的数量金鑫证券投资基金 6,510,776 人民币普通股交通银行－汉兴证券投资基金 4,900,000 人民币普通股中国工商银行－诺安平衡证券投资基2,600,500 人民币普通股金国际金融－花旗－MARTIN CURRIE2,060,867 人民币普通股INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED中国工商银行－金泰证券投资基金 1,706,684 人民币普通股中国银行－嘉实服务增值行业证券投1,696,512 人民币普通股资基金中信信托投资有限责任公司－避险增967,671 人民币普通股值信托计划－09号徐慧君 188,480 人民币普通股裴冬 180,021 人民币普通股中国建设银行－宝康消费品证券投资160,034 人民币普通股基金李腊梅 159,180 人民币普通股3管理层讨论与分析3，1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析报告期内，公司继续在“健全网络，提升品牌；创新管理，提高效益；力求突破，体现回报。”的全年工作指导思想下，针对调味品市场洗牌加剧，销售渠道持续向大型连锁超市及便利店集中，传统低附加值产品无法满足日益增加的渠道成本，公司为改变以往的低价低端产品一直亏本销售的不利情况，在保证市场稳定的前提下采取有步骤的价格体系调整，收到了良好效果，公司酱醋调味品毛利率由2005年同期的27，12%上升到31，49%，随着产品价格体系的逐步理顺，公司主导酱醋产品的毛利率将稳步获得提升，食醋毛利率年末有望恢复到35%以上，将基本消除2003年末以来公司受主要原材料粮食等价格翻番，运输费用大幅上升带来酱醋产品毛利率持续下降的不利影响；公司房地产业务在国家连续对房地产市场进行宏观调控，消费者观望心理加重不利情况下，同时镇江房地产市场近年新增楼盘较多竞争加剧，公司房地产销售同比下滑较为严重，公司较受市场关注的楼盘“恒美山庄”叠加多层将于10月份推出，预计房地产业务预售情况在四季度将得到一定提升。公司子公司稳润光电将于11月上旬整体搬入镇江丁卯高新技术开发区新厂房，LED封装产能将成倍提高。报告期内实现销售收入475,277,168，82元，比上年同期减少9，76%，实现主营业务利润122,198,983，14元，同比增加20，19%，实现净利润30,600,653，73元，同比增长13，65%，扣除非经常性损益482万元（主要是公司转贷给房地产子公司收取的利息)后净利润为2523万元，主营业务收入下降的原因主要是房地产本期收入123,592,011，72元，去年同期则为238,538,361，72元，剔除2005年同期因以前年度计提坏帐冲回1717万元造成管理费用大幅下降的非经常性损益(2005年同期扣除非经常性损益后净利润为928万元）不可比因素后，扣除非经常性损益后的净利润则同比上升172%。中新合资江苏恒顺调味食品有限公司经过充分准备，预计2006年11月上旬正式动工。3，1，1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况√适用 □不适用单位:元币种:人民币审计类型:未经审计主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)分行业酱醋类调味品 271,365,924，06 185,914,249，40 31，49LED光电子 66,268,901，50 50,493,947，06 23，80房地产 123,592,011，72 95,126,058，34 23，03其他 14,050,331，54 10,856,846，06 22，733，1 AG官网，2公司经营的季节性或周期性特征□适用 √不适用3，1，3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）√适用 □不适用3，1，4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明□适用 √不适用3，1，5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明□适用 √不适用3，2重大事项及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用与日常经营相关的关联交易(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易单位:万元币种:人民币关联交 关联交易 关联交 关联交易关联方名称易内容 定价原则 易价格 金额镇江恒顺物流有 接受运市场定价 82，10限公司 输服务镇江恒润调味品 销售调市场定价 2,545，28有限公司 味品江苏恒顺集团镇销售调江国际贸易有限 市场定价 619，69味品公司销售调镇江恒顺商场 市场定价 775，72味品北京恒顺食品销 销售调市场定价 364，52售有限公司 味品上海恒顺醋业有 销售调市场定价 105，97限公司 味品镇江金顺酱醋有 销售调市场定价 85，62限公司 味品恒顺醋业安徽调 销售调市场定价 38，31味品有限公司 味品。
占同类交易金 关联交易 市场关联方名称额的比例(%) 结算方式 价格镇江恒顺物流有限公司镇江恒润调味品有限公司江苏恒顺集团镇江国际贸易有限公司镇江恒顺商场北京恒顺食品销售有限公司上海恒顺醋业有限公司镇江金顺酱醋有限公司恒顺醋业安徽调味品有限公司本公司向母公司的控股子公司镇江恒顺物流有限公司接受运输服务。本公司向母公司的控股子公司镇江恒润调味品有限公司销售调味品。本公司向母公司的控股子公司江苏恒顺集团镇江国际贸易有限公司销售调味品。本公司向母公司的全资子公司镇江恒顺商场销售调味品。本公司向控股子公司北京恒顺食品销售有限公司销售调味品。本公司向控股子公司上海恒顺醋业有限公司销售调味品。本公司向控股子公司镇江金顺酱醋有限公司销售调味品。本公司向控股子公司恒顺醋业安徽调味品有限公司销售调味品。(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易单位:万元币种:人民币关联交 关联交易 关联交 关联交易关联方名称易内容 定价原则 易价格 金额镇江恒祥再利用 购买玻市场定价 754，05物资有限公司 璃瓶镇江恒通纸箱包 购买包市场定价 696，27装有限公司 装纸箱镇江恒达塑料包 购买瓶市场定价 627，60装有限公司 盖镇江恒华彩印包 购买商市场定价 475，58装有限公司 标凤台县恒鑫玻璃 购买玻市场定价 175，00制品有限公司 璃瓶镇江恒顺酒业有 购买料市场定价 1,126，27限公司 酒购买大镇江恒顺米业有米等原 市场定价 329，18限公司料镇江恒顺新型调 购买鸡市场定价 142，61味品有限公司 精镇江恒大调味品 购买恒市场定价 356，00有限责任公司 大食醋恒顺醋业安徽调 购买辣市场定价 112，83味品有限公司 椒酱等镇江丹徒区恒丰购买玻物资回收有限公 市场定价 356，42璃瓶司镇江润扬调味品 购买酱市场定价 92，45有限公司 菜原料镇江恒顺油脂有 购买麻市场定价 108 AG亚游，94限公司 油。
占同类交易金 关联交易 市场关联方名称额的比例(%) 结算方式 价格镇江恒祥再利用物资有限公司镇江恒通纸箱包装有限公司镇江恒达塑料包装有限公司镇江恒华彩印包装有限公司凤台县恒鑫玻璃制品有限公司镇江恒顺酒业有限公司镇江恒顺米业有限公司镇江恒顺新型调味品有限公司镇江恒大调味品有限责任公司恒顺醋业安徽调味品有限公司镇江丹徒区恒丰物资回收有限公司镇江润扬调味品有限公司镇江恒顺油脂有限公司本公司向母公司的控股子公司镇江恒祥再利用物资有限公司购买玻璃瓶。本公司向控股子公司镇江恒通纸箱包装有限公司购买包装纸箱。本公司向控股子公司镇江恒达塑料包装有限公司购买瓶盖。本公司向控股子公司镇江恒华彩印包装有限公司购买商标。本公司向参股股东凤台县恒鑫玻璃制品有限公司购买玻璃瓶。本公司向控股子公司镇江恒顺酒业有限公司购买料酒。本公司向控股子公司镇江恒顺米业有限公司购买大米等原料。本公司向控股子公司镇江恒顺新型调味品有限公司购买鸡精。本公司向控股子公司镇江恒大调味品有限责任公司购买恒大食醋。本公司向控股子公司恒顺醋业安徽调味品有限公司购买辣椒酱等。本公司向控股子公司镇江丹徒区恒丰物资回收有限公司购买玻璃瓶。本公司向控股子公司镇江润扬调味品有限公司购买酱菜原料。本公司向母公司的控股子公司镇江恒顺油脂有限公司购买麻油。3 AG十大娱乐平台，3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明□适用 √不适用3，4经审计且被出具”非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明□适用 √不适用3，5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明□适用 √不适用3，6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况□适用 √不适用3，7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况√适用 □不适用股东名特殊承诺称自股权分置改革方案实施之日起36个月内，恒顺集团持有的公司股份占公司总股江苏恒本的比例不低于51%。在遵守持股比例承诺基础上，恒顺集团还承诺，自股权分置顺集团改革方案实施之日起36个月内，集团持有的公司股份通过交易所出售的减持价格有限公不低于16元（如果在此期间股份有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，应司对该价格进行除权除息处理）。。
承诺股东名履行称情况江苏恒未违顺集团反承有限公诺司3，8截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明□适用 √不适用截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明□适用 √不适用江苏恒顺醋业股份有限公司法定代表人：叶有伟2006年10月25日4附录资产负债表2006年9月30日编制单位:江苏恒顺醋业股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计合并项目期末数 期初数流动资产：货币资金 246,073,943，25 398,848,103，16短期投资 1,545,106，60 2,088,346，60应收票据 709,616，35 874,158，79应收股利 1,630,686，25 1,630,686，25应收利息应收账款 56,535,498，76 34,554,590，30其他应收款 54,326,110，39 68,229,829，56预付账款 158,646,322，72 139,682,696，82应收补贴款存货 978,644,789，08 903,152,316，08待摊费用 3,867,027，07 143,622，41一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计 1,501,979,100，47 1,549,204,349，97长期投资：长期股权投资 141,976,756，98 147,585,398，53长期债权投资长期投资合计 141,976,756，98 147,585,398，53其中：合并价差其中：股权投资差额固定资产：固定资产原价 355,131,498，09 347,005,359，76减：累计折旧 129,770,107，68 115,222,344，59固定资产净值 225,361,390，41 231,783,015，17减：固定资产减值准备固定资产净额 225,361,390，41 231,783,015，17工程物资在建工程 52,130,866 Ag娱乐官网入口，64 7,498,243，00固定资产清理 113,266，54固定资产合计 277,605,523，59 239,281,258，17无形资产及其他资产：无形资产 25,228,981，49 25,328,089，91长期待摊费用 1,094,459，86 330,814，73其他长期资产无形资产及其他资产合计 26,323,441，35 25,658,904，64递延税项：.
递延税款借项
资产总计 1,947,884,822.39 1,961,729,911.31
流动负债：
短期借款 717,700,000.00 593,700,000.00
应付票据 213,347,939.53 473,124,909.88
应付账款 47,825,986.18 64,258,434.66
预收账款 51,199,827.75 71,933,626.72
应付工资 728,001.69 723,968.11
应付福利费 2,770,837.93 3,195,142.63
应付股利 215,500.00
应交税金 3,462,911.70 1,091,791.75
其他应交款 297,688.27 190,302.73
其他应付款 137,412,389.36 120,448,568.81
预提费用 1,290,889.59 1,053,974.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债 60,000,000.00
流动负债合计 1,176,036,472.00 1,389,936,219.29
长期负债：
长期借款 235,855,600.00 46,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 7,750,000.00 4,600,000.00
其他长期负债
长期负债合计 243,605,600.00 50,600,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,419,642,072.00 1,440,536,219.29
少数股东权益 84,465,355.29 88,944,450.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 127,150,000.00 127,150,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额
资本公积 247,541,110.17 247,541,110.17
盈余公积 22,981,635.93 22,981,635.93
其中：法定公益金 5,958,852.14 5,958,852.14
未分配利润 46,104,649.00 34,576,495.27
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合
443,777,395.10 432,249,241.37
计
负债和所有者权益（或股东权
1,947,884,822.39 1,961,729,911.31
益）总计
母公司
项目
期末数 期初数
流动资产：
货币资金 87,649,805.85 136,929,608.10
短期投资 183,240.00
应收票据
应收股利 13,988,820.55 13,988,820.55
应收利息
应收账款 30,556,628.42 18,871,085.79
其他应收款 332,754,946.38 373,460,340.00
预付账款 21,018,515.00 17,045,232.55
应收补贴款
存货 21,296,373.70 33,715,984.57
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 507,265,089.90 594,194,311.56
长期投资：
长期股权投资 361,235,199.85 336,401,207.32
长期债权投资 319,000,000.00 319,000,000.00
长期投资合计 680,235,199.85 655,401,207.32
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 186,894,369.91 186,343,519.25
减：累计折旧 79,615,272.12 72,594,750.27
固定资产净值 107,279,097.79 113,748,768.98
减：固定资产减值准备
固定资产净额 107,279,097.79 113,748,768.98
工程物资
在建工程 8,048,543.49 5,593,297.75
固定资产清理 98,094.02
固定资产合计 115,425,735.30 119,342,066.73
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,302,926,025.05 1,368,937,585.61
流动负债：
短期借款 645,000,000.00 540,000,000.00
应付票据 140,000,000.00 290,000,000.00
应付账款 35,594,651.55 39,746,913.59
预收账款 1,341,747.90 4,083,327.75
应付工资 93,639.21 93,639.21
应付福利费 -415,240.85 506,169.41
应付股利
应交税金 2,934,505.98 -635,122.04
其他应交款 806,172.71 675,834.22
其他应付款 45,691,368.67 11,914,642.25
预提费用 939,107.50
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债 60,000,000.00
流动负债合计 871,046,845.17 947,324,511.89
长期负债：
长期借款 11,105,600.00 11,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计 13,105,600.00 13,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 884,152,445.17 960,324,511.89
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 127,150,000.00 127,150,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额
资本公积 247,541,110.17 247,541,110.17
盈余公积 14,789,526.63 14,789,526.63
其中：法定公益金 4,929,842.21 4,929,842.21
未分配利润 29,292,943.08 19,132,436.92
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合
418,773,579.88 408,613,073.72
计
负债和所有者权益（或股东权
1,302,926,025.05 1,368,937,585.61
益）总计
公司法定代表人:叶有伟主管会计工作负责人:张玉宏会计机构负责人:章健
现金流量表
2006年1-9月
编制单位:江苏恒顺醋业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 440,198,983.14
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 22,092,438.54
现金流入小计 462,291,421.68
购买商品、接受劳务支付的现金 409,490,866.49
支付给职工以及为职工支付的现金 21,476,633.59
支付的各项税费 42,884,619.80
支付的其他与经营活动有关的现金 98,473,967.25
现金流出小计 572,326,087.13
经营活动产生的现金流量净额 -110,034,665.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,254,885.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 259,779.74
现金流入小计 1,514,665.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,766,329.55
投资所支付的现金 600,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 5,366,329.55
投资活动产生的现金流量净额 -3,851,664.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 977,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 977,000,000.00
偿还债务所支付的现金 724,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26,588,164.92
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 265,299,665.06
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 1,015,887,829.98
筹资活动产生的现金流量净额 -38,887,829.98
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -152,774,159.91
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 30,600,653.73
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 7,220,904.64
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 1,107,485.64
固定资产折旧 12,490,596.75
无形资产摊销 602,348.62
长期待摊费用摊销 324,623.81
待摊费用减少（减：增加） -3,723,404.66
预提费用增加（减：减少） 236,915.59
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
14,523.95
益)
固定资产报废损失
财务费用 15,684,363.92
投资损失（减：收益） -17,080,649.28
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -75,254,316.08
经营性应收项目的减少(减：增加) -30,846,322.72
经营性应付项目的增加(减：减少) -51,412,389.36
其他
经营活动产生的现金流量净额 -110,034,665.45
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 246,073,943.25
减：现金的期初余额 398,848,103.16
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -152,774,159.91
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 250,776,326.85
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 21,080,124.36
现金流入小计 271,856,451.21
购买商品、接受劳务支付的现金 160,238,002.29
支付给职工以及为职工支付的现金 14,833,492.50
支付的各项税费 17,014,381.62
支付的其他与经营活动有关的现金 43,528,664.90
现金流出小计 235,614,541.31
经营活动产生的现金流量净额 36,241,909.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 18,645,834.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 18,645,834.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,052,721.95
投资所支付的现金 12,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 16,552,721.95
投资活动产生的现金流量净额 2,093,112.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 665,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00
现金流入小计 675,000,000.00
偿还债务所支付的现金 620,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 42,614,824.82
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 762,614,824.82
筹资活动产生的现金流量净额 -87,614,824.82
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -49,279,802.25
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 29,233,006.16
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 4,625,336.74
固定资产折旧 7,124,594.28
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） -939,107.50
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
益)
固定资产报废损失
财务费用 24,305,661.85
投资损失（减：收益） -35,846,884.26
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 13,715,058.74
经营性应收项目的减少(减：增加) -2,021,468.50
经营性应付项目的增加(减：减少) -3,954,287.61
其他
经营活动产生的现金流量净额 36,241,909.90
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 87,649,805.85
减：现金的期初余额 136,929,608.10
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -49,279,802.25
